Declaración de política monetaria del BCE e IPP básico y solicitudes de desempleo de EE. UU

El par EUR/USD registró una fuerte caída el miércoles, terminando la sesión con un descenso del 1,08%. Esta caída se produjo tras la publicación de unas cifras de inflación muy altas en EE. UU., las cuales alimentaron las apuestas agresivas sobre la Reserva Federal (Fed).

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reveló el miércoles que la tasa de inflación del país, reflejada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aumentó del 3,2% en febrero al 3,5% en marzo sobre una base anual. Tanto el IPC como el IPC subyacente subieron un 0,4% mensual, superando la proyección de los analistas del 0,3%. Como reacción, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon, mientras que las probabilidades de que la Reserva Federal recortase los tipos en junio se redujeron a alrededor del 20%.

Por otro lado, las actas del FOMC revelaron una general falta de seguridad entre los participantes respecto de la persistencia de las altas tasas de inflación, ya que los datos recientes no lograron reforzar su confianza respecto a que la economía se estaba enfriando y respecto a que la tasa de inflación alcanzase constantemente el punto de referencia del 2%.

Los precios del oro cayeron desde niveles récord el miércoles, terminando la sesión con una caída del 0,82%, ya que el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro se reafirmaron después de que una inflación más fuerte de lo esperado suavizara las expectativas de un recorte anticipado de las tasas de interés de Estados Unidos.

Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0,4% mensual en marzo. A los funcionarios de la Reserva Federal les preocupaba que el progreso en materia de inflación pudiera haberse estancado, haciendo necesario un período más prolongado de política monetaria restrictiva, según las actas de la reunión del banco central estadounidense del 19 y 20 de marzo.

Los precios del petróleo subieron alrededor de 1 dólar el miércoles después de que tres hijos de un líder de Hamás murieran en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, alimentando preocupaciones de que las conversaciones de alto el fuego podrían estancarse.

Además, en las primeras operaciones los precios del petróleo cayeron después de que los datos del gobierno de Estados Unidos mostraran que los inventarios de petróleo crudo y combustible aumentaron mucho más de lo esperado debido a la débil demanda y a las menores exportaciones de petróleo.

Las existencias de crudo de Estados Unidos subieron en 5,8 millones de barriles en la semana que finalizó el 5 de abril, más del doble del aumento de alrededor de 2,4 millones de barriles que los analistas habían esperado. Los inventarios de productos refinados aumentaron inesperadamente: la gasolina aumentó en 700.000 barriles y las existencias de destilados en 1,7 millones de unidades.

Las acciones estadounidenses cayeron a un cierre a la baja el miércoles después de que unos datos de inflación mejores de lo esperado arrojaran agua fría sobre las esperanzas de que la Reserva Federal comenzaría a recortar los tipos de interés ya en junio.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron bruscamente: el US 500 perdió un 1,24%, mientras que el US 30 y el US Tech 100 retrocedieron un 1,38 y un 1,14% respectivamente.

Los buenos datos del IPC, junto con las actas de tendencia dura de la reunión de marzo de la Reserva Federal, hicieron que los traders revirtieran bruscamente las expectativas de un aumento de 25 puntos básicos en junio.

Los inversores ahora se centrarán en el informe de precios al productor del jueves para tener una imagen más clara de la inflación de marzo y el inicio no oficial de la temporada de resultados del primer trimestre. El viernes, está previsto que un trío de grandes bancos: JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co publiquen resultados.