EE. UU: PPI básico, ventas minoristas y solicitudes de desempleo

El EUR/USD terminó la sesión del miércoles con sólidas ganancias del 0,24% en medio de un dólar estadounidense más débil y altos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

La ausencia de una agenda económica en Estados Unidos dejó a los participantes del mercado a la deriva ante los datos económicos de la eurozona y los oradores del Banco Central Europeo (BCE). Teniendo en cuenta el panorama macroeconómico más amplio, se prevé que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo inicien sus ciclos de flexibilización a principios del verano, probablemente en junio.

En el frente del BCE, Villeroy, miembro de la junta directiva, sugirió un posible recorte de tipos en primavera, afirmando que el Consejo de Gobierno mantendrá la vigilancia hasta que se alcance el objetivo de inflación del 2%.

La atención ahora se centra en más señales de inflación provenientes del índice de precios al productor y los datos de ventas minoristas.

Los precios del oro subieron el miércoles sumando ganancias del 0,85%, impulsados por un dólar más débil, mientras los participantes del mercado mantenían las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en junio a pesar de una fuerte impresión de inflación en Estados Unidos, mientras que las crecientes tensiones geopolíticas mantenían intacta la demanda de lingotes como refugio seguro.

Los precios del lingote habían subido a máximos históricos de alrededor de 2.200 dólares la onza al comienzo de la semana, pero sufrieron un repentino congelamiento después de que unos datos del índice de precios al consumidor mejores de lo esperado volvieran a generar temores sobre altas tasas de interés en los mercados. La atención se centra ahora en las ventas minoristas de Estados Unidos, el índice de precios al productor y las solicitudes iniciales de desempleo semanales, todas las cuales se publicarán este jueves.

Los precios del petróleo subieron más de un 2% a un máximo de cuatro meses el miércoles debido a una retirada sorpresa de los inventarios de crudo de Estados Unidos, una caída mayor de lo esperado en las existencias de gasolina de Estados Unidos y posibles interrupciones en el suministro después de los ataques de Ucrania a las refinerías rusas.

La Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos dijo que las empresas energéticas retiraron sorpresivamente 1,5 millones de barriles de crudo de sus reservas durante la semana que finalizó el 8 de marzo.

En Rusia, Ucrania atacó refinerías de petróleo en el segundo día de intensos ataques con drones, provocando un incendio en la refinería más grande de Rosneft.

La Bolsa de Estados Unidos cerró con resultados mixtos el miércoles: las ganancias de los sectores petróleo y gas, materiales básicos y servicios públicos impulsaron a los índices al alza, mientras que las pérdidas de los sectores de tecnología, salud y bienes de consumo llevaron a los mercados a la baja.

Las acciones de energía fueron las que más crecieron, encabezadas por Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corp y APA Corporation, impulsadas por un salto en los precios del petróleo después de una caída inesperada en los inventarios semanales de Estados Unidos. Las acciones de Tesla Inc cayeron por encima del 4% el miércoles después de que Wells Fargo rebajase la calificación del gigante de los vehículos eléctricos al equivalente de una calificación de venta, calificando a la compañía como una "empresa en crecimiento sin crecimiento".

Antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, los inversores evaluarán los datos del índice de precios al productor y los datos de ventas minoristas de febrero que se publicarán hoy para obtener más pistas sobre la inflación y la fortaleza del gasto de los consumidores, respectivamente.