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09/07/2026 - 07:30 UTCEl índice del dólar estadounidense (USDX) se mantuvo sin cambios el miércoles, cerrando cerca de la marca de 101.00, mientras fuerzas de mercado contrapuestas encajonaban a la divisa estadounidense en un rango estrecho. La publicación vespertina de las minutas de la reunión de junio del FOMC dejó inicialmente al dólar a la defensiva, ya que reveló un banco central dividido, con muchos responsables de la política monetaria pronosticando que las tasas de interés se estabilizarían o terminarían ligeramente por debajo de los rangos objetivos actuales para finales de año. Sin embargo, las pérdidas más profundas del USD se evitaron por completo gracias a una rápida entrada de compras de refugio seguro. Los operadores dudaron a la hora de vender en corto el billete verde a medida que la crisis geopolítica en Oriente Medio se intensificaba, lo que llevó a los mercados a descontar una probabilidad del 70% de una subida de tasas de la Fed de 25 puntos básicos a finales de este año para contrarrestar los choques de precios entrantes.
El oro cayó un 0.54% el miércoles, deslizándose profundamente en su cuarto día consecutivo de pérdidas y poniendo a prueba un mínimo de una semana cerca de la región de los $4,020. A pesar de un trasfondo generalmente más débil para el dólar en general, los alcistas del oro no lograron en absoluto generar un impulso alcista. La naturaleza del metal amarillo de no generar rendimientos (intereses) lo dejó muy vulnerable a medida que el escalamiento del teatro militar en Oriente Medio despertaba nuevos temores de inflación global, reforzando las apuestas de que la Reserva Federal aplicará una política monetaria más estricta. Las configuraciones técnicas continúan favoreciendo a los bajistas, lo que sugiere que cualquier intento de recuperación a corto plazo para el lingote probablemente se enfrentará a una fuerte presión de venta.
El petróleo crudo (WTI) subió un 2.82% el miércoles, alcanzando un máximo de dos semanas cerca de los $75.75 por barril, a medida que se incorporaba a la materia prima una enorme prima de riesgo geopolítico. Una drástica escalada de las hostilidades vio al ejército estadounidense lanzar ataques selectivos contra Irán en represalia por los ataques a la navegación comercial en el crítico Estrecho de Ormuz, lo que fue respondido con contraataques iraníes a instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait. El posterior anuncio de Donald Trump de que el alto el fuego en Oriente Medio ha terminado oficialmente —junto con la amenaza de Irán de bloquear por completo el Estrecho de Ormuz y de que Washington revoque exenciones clave para la exportación de petróleo— sembró un grave pánico por interrupción del suministro en los mercados energéticos, eclipsando por completo un aumento de los inventarios de la EIA mayor de lo esperado de casi 3 millones de barriles.
Los mercados bursátiles asiáticos fluctuaron a medida que un fuerte repunte en los sectores de tecnología y semiconductores perdía impulso, arrastrando a la baja a los índices más amplios de Asia-Pacífico. En contraste, el Nikkei de Japón rebotó de una racha de pérdidas de varios días, mientras que el índice de referencia de Corea del Sur cedió ganancias iniciales sustanciales a medida que los pesos pesados del sector de chips de memoria perdían su tracción alcista inicial. Los futuros de las acciones europeas y los futuros de Wall Street apuntaban a una sesión de apertura positiva tras una jornada precedente volátil en las bolsas estadounidenses, donde los principales índices lograron recuperarse de los mínimos iniciales para terminar marginalmente al alza.
En las noticias corporativas, el gigante estadounidense de semiconductores Nvidia registró un notable movimiento al alza tras informes de prensa que indicaban que se podría permitir a las empresas de inteligencia artificial chinas comprar un número limitado de los procesadores avanzados de la compañía. Este optimismo corporativo, sin embargo, chocó con presiones macroeconómicas más amplias a medida que los precios globales del petróleo continuaron su racha alcista de varios días.
De cara al futuro, los participantes del mercado están cambiando su enfoque hacia datos macroeconómicos críticos programados para publicarse hoy y mañana. El sentimiento de riesgo de hoy estará guiado por las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. y las ventas de viviendas existentes de junio, junto con discursos cruciales de miembros prominentes del FOMC (incluido el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams) que podrían proporcionar nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés. Mañana, la atención se desplaza a Europa, donde se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) final de junio de Alemania, ofreciendo una actualización vital sobre las condiciones de la inflación en la eurozona. En medio de estas publicaciones, los mercados financieros globales seguirán siendo muy sensibles a nuevos acontecimientos en Oriente Medio, que amenazan con inyectar una volatilidad persistente en las divisas y las materias primas.
Simultáneamente, los participantes del mercado están mirando más allá de los titulares geopolíticos para prepararse para un calendario corporativo acelerado que se dispone a poner a prueba las elevadas valoraciones de las acciones, con el gigante de productos de consumo básico PepsiCo presentando resultados el jueves y Delta Air Lines haciendo lo propio el viernes.
El euro ganó terreno frente al dólar estadounidense por segunda sesión consecutiva a primeras horas del jueves, con el EUR/USD cotizando cerca de 1.1430 durante las horas de negociación asiáticas. La moneda común encontró apoyo antes del próximo informe de la balanza comercial de Alemania, mientras que los inversores también esperaban los datos del Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) del viernes para obtener nuevas pistas sobre las perspectivas de inflación de la eurozona.
El dólar estadounidense se mantuvo bajo presión después de que las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal destacaran las crecientes divisiones entre los responsables de la política monetaria. Durante la reunión del 16 y 17 de junio, algunos funcionarios sugirieron que la tasa de interés de referencia —actualmente en el 3.50%–3.75%— podría mantenerse sin cambios o incluso disminuir para finales de año. Otros, sin embargo, sostuvieron que las persistentes presiones inflacionarias podrían requerir un aumento adicional de tasas antes de fin de año.
A pesar de las opiniones encontradas, los mercados siguen esperando que la Fed mantenga la política monetaria restrictiva durante más tiempo para contener la inflación.
Al mismo tiempo, la escalada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán puede ayudar a limitar mayores pérdidas en el dólar estadounidense al impulsar la demanda de activos de refugio seguro. Tras dos días de renovados ataques militares estadounidenses, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que cualquier acción adicional de EE. UU. provocaría una respuesta inmediata de Teherán. También enfatizó que Irán mantiene el control sobre el estratégicamente importante Estrecho de Ormuz, aumentando la preocupación por posibles interrupciones en el suministro de energía y renovadas presiones inflacionarias
Los precios del oro se mantuvieron bajo presión por cuarta sesión consecutiva durante las horas de negociación asiáticas del jueves, rondando cerca del mínimo de una semana de alrededor de $4,020 alcanzado en la sesión anterior. Las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán han revivido las preocupaciones sobre la inflación y han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. podría subir las tasas de interés en 2026, lo que pesó sobre el metal precioso (que no genera rendimientos) durante las horas de negociación asiáticas.
El dólar estadounidense, sin embargo, continuó cotizando con un tono más débil después de que las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 y 17 de junio no lograran ofrecer un mensaje decisivamente restrictivo (hawkish), lo que ayudó a limitar la presión a la baja sobre el oro.
A pesar de las señales mixtas, los mercados siguen descontando aproximadamente un 70% de probabilidad de una subida de tasas en septiembre, lo que refleja las expectativas de que la Fed mantendrá una postura de política restrictiva durante más tiempo.
Los acontecimientos geopolíticos también se mantuvieron en el centro de atención. La última escalada en el conflicto entre EE. UU. e Irán se produjo tras una nueva oleada de ataques militares estadounidenses en respuesta a los ataques contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz. Irán tomó represalias atacando instalaciones y activos militares de EE. UU. en Baréin y Kuwait, mientras que el presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró el miércoles que el alto el fuego con Irán había terminado.
La combinación de persistentes preocupaciones por la inflación, elevadas expectativas de subidas de tasas y un aumento de los riesgos geopolíticos continúa respaldando al dólar estadounidense y limita el potencial de una recuperación sostenida en los precios del oro. Los inversores esperan ahora la publicación del informe semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para obtener señales de política adicionales, mientras que es probable que los acontecimientos en Oriente Medio sigan siendo el principal motor del sentimiento del mercado y de los precios de los metales preciosos.
Los precios del petróleo se mantuvieron elevados el jueves, aunque las ganancias se moderaron con respecto al fuerte repunte de la sesión anterior, mientras los inversores continuaban evaluando el riesgo de interrupciones en el suministro tras las renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán y la creciente preocupación por la navegación a través del Estrecho de Ormuz.
Los precios del crudo se mantuvieron muy por encima de los niveles vistos a principios de semana, después de que ambos índices de referencia registraran enormes ganancias el miércoles. El repunte se produjo tras el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de que el alto el fuego entre EE. UU. e Irán había terminado efectivamente, acompañado de nuevos ataques militares sobre objetivos iraníes y advertencias de nuevas acciones. En respuesta, Irán amenazó a la navegación a través del Estrecho de Ormuz, elevando los temores sobre posibles interrupciones en los suministros mundiales de petróleo.
Aunque las exportaciones de petróleo del Golfo aún no se han visto afectadas de manera significativa, los participantes del mercado se muestran cautelosos después de que varios buques comerciales fueran atacados cerca del Estrecho de Ormuz en los últimos días. Los incidentes llevaron a algunos operadores de buques cisterna a retrasar o desviar los envíos a través de la estratégica vía marítima.
Respaldando la perspectiva alcista, datos recientes del gobierno de EE. UU. mostraron otra caída significativa en los inventarios de gasolina y destilados junto con exportaciones récord de combustible. Aunque los inventarios comerciales de crudo aumentaron la semana pasada, la reducción en las existencias de combustibles refinados y la resiliente demanda interna continúan brindando soporte a los precios del petróleo.
La atención del mercado sigue centrada en los acontecimientos del conflicto entre EE. UU. e Irán, las condiciones de seguridad en el Estrecho de Ormuz y cualquier señal de nuevas interrupciones en las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, elementos que se espera sigan siendo los principales motores de los precios del crudo a corto plazo
Las acciones estadounidenses cerraron con resultados mixtos el miércoles después de que el presidente Donald Trump declarara que un acuerdo provisional destinado a poner fin al conflicto con Irán había "terminado", renovando las preocupaciones sobre la escalada de las tensiones geopolíticas y su impacto potencial en los mercados globales.
Hablando en una cumbre de la OTAN en Turquía, Trump dijo que no tenía interés en más negociaciones con Irán y advirtió que era probable que Estados Unidos lanzara ataques militares adicionales más tarde ese mismo día. Sus comentarios afectaron el sentimiento de los inversores, mientras los mercados continuaban lidiando con las señales cambiantes en torno al conflicto tras varios intentos fallidos de alcanzar un alto el fuego duradero.
Broadcom subió un 4.9% después de que Apple anunciara planes para gastar más de $30,000 millones bajo un acuerdo de suministro de chips recientemente firmado con la compañía. Nvidia también ganó un 3.65% tras informes de que China tiene la intención de permitir que las principales empresas de inteligencia artificial compren un número limitado de los chips de IA H200 de la compañía.
Mientras tanto, las principales acciones tecnológicas se vieron bajo presión. Microsoft y Alphabet cayeron más de un 1% cada una, mientras que Meta Platforms perdió un 2%. El mercado en general se debilitó a medida que los inversores sopesaban las implicaciones económicas de las renovadas tensiones en Oriente Medio.
Las minutas de la reunión de política monetaria de junio de la Reserva Federal también destacaron las persistentes preocupaciones sobre la inflación entre los responsables de la política monetaria, reforzando las expectativas de que las tasas de interés podrían permanecer elevadas durante más tiempo. Según los datos de CME FedWatch, los operadores continúan descontando la probabilidad de una subida de tasas de la Fed para diciembre.
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